Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 677 | 746 | 990 | 1 546 | 1 428 | 1 310 | 1 047 | 785 | 895 | 1 005 | 1 142 | 1 278 | 1 247 | 1 217 | 1 208 | 1 200 |
| Zmiana (%) | 10,22 | 32,69 | 56,11 | -7,64 | -8,28 | -20,01 | -25,02 | 13,99 | 12,27 | 13,57 | 11,95 | -2,40 | -2,46 | -0,68 | -0,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -779,77 | 238,10 | 952,12 | 3 863,34 | 1 124,28 | 612,05 | 844,30 | 2 298,80 | -11 996,11 | -2 047,53 | 1 196,45 | 532,67 | 369,74 | 279,84 | 182,99 | 135,46 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -27 | 193 | -517 | -938 | -892 | -845 | -904 | -962 | -1 146 | -1 330 | -1 313 | -1 295 | -1 079 | -862 | -955 | -1 048 |
| Zmiana (%) | -815,17 | -367,70 | 81,48 | -4,96 | -5,22 | 6,95 | 6,49 | 19,09 | 16,03 | -1,30 | -1,32 | -16,71 | -20,06 | 10,76 | 9,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 31,09 | 61,61 | -497,00 | -2 344,35 | -702,08 | -394,95 | -728,45 | -2 817,02 | 15 358,49 | 2 709,20 | -1 375,82 | -539,94 | -319,83 | -198,37 | -144,65 | -118,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -684 | -628 | -396 | -567 | -403 | -238 | -14 | 210 | 237 | 264 | 249 | 235 | 194 | 154 | 484 | 814 |
| Zmiana (%) | -8,22 | -36,93 | 43,26 | -29,02 | -40,88 | -94,17 | -1 614,13 | 12,69 | 11,26 | -5,48 | -5,80 | -17,19 | -20,76 | 214,07 | 68,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 787,70 | -200,29 | -380,69 | -1 417,53 | -317,05 | -111,25 | -11,19 | 615,42 | -3 174,95 | -537,03 | 261,16 | 97,84 | 57,62 | 35,43 | 73,26 | 91,82 |
| Przepływy pieniężne | -87 | 313 | 104 | 40 | 127 | 214 | 124 | 34 | -7 | -49 | 95 | 240 | 337 | 435 | 660 | 886 |
| Zmiana (%) | -460,95 | -66,82 | -61,53 | 217,36 | 68,49 | -42,02 | -72,46 | -121,84 | 557,79 | -294,36 | 151,45 | 40,61 | 28,88 | 51,89 | 34,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
